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          策略报告

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          国企改革炒作结束,大盘见顶回落

          来源:中投期货    发布时间:2015-08-18    点击数:

          股市行情发展的三大线索:1.中证500与沪深300两者比值。在昨日比价回到了2.16,历史最高值是618日创下的2.18,这反映市场结构重新被扭曲到了不可持续的程度。2.最近蓝筹和创业板都一副大势已去架势,唯有国企改革一脉支撑,是近期大盘中期反弹的主要推动力。但从前天特力A到昨天中粮屯河,再到今天国企改革股全面暴跌,宣告国企改革炒作结束。3.国家队。从资金面上看,证金公司宣布不再买入了基本距离见顶就不远了。未来还面临IPO重启,注册制推出,上海战略产业版和新三板转板供应压力。
          结论:我们认为股市大概率反弹结束,开启下跌趋势,预期上证指数将回到2800-3000点区间。投资者可以做空避险保值,但小心被带上“恶意做空”的帽子。买沪深300卖中证500期货的对冲策略较为稳健,预期比价将回到1.2以下。(最下图是上证50ETF期权,单日最高收益达到了18倍,是摸顶做空,抄底做多的最佳武器)





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